Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019

Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 16-12-2019

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz.506, 1309, 1571,1696,1815), art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 222, 221, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 39 591 412,93 zł, w tym:
1. Dochody bieżące-32 669 963,00 zł.
2. Dochody majątkowe- 6 921 449,93 zł,
- jak w tabeli Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 42 833 367,50 zł,
- jak w tabeli Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30 804 016,26 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 17 998 680,26 zł, z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 559 879,00 zł,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 5 438 801,26 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 2 145 560,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 421 370,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 210 000,00 zł;
5) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia przez Gminę w kwocie 28 406,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 029 351,24 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 375 351,24 zł;
2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 654 000,00 zł
- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 3 241 954,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
- kredyty, pożyczki w kwocie 2 798 111,57 zł,

- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 443 843,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 277 954,57 zł. w tym:
- wolne środki w kwocie 1 036 000,00 zł,

- z zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie 2 798 111,57 zł,

- ze spłat udzielonych pożyczek 443 843,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 036 000,00 zł, na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych
§ 5. Ustala się limit zobowiązań do wysokości 4 853 373,45 zł. w tym:
- przejściowy deficyt 1 500 000,00 zł,

- planowany deficyt 2 798 111,57 zł,

- zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego w wysokości 555 261,88 zł,
odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 90 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 61 500,00 zł,

- na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13 500,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody należne gminie zgodnie z ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U .z 2018 r poz.799) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 17 000,00 zł.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
- dochody9 828 482,00 zł,

- wydatki 9 828 482,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki, na które planuje się otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:
- dochody263 000,00 zł,

- wydatki263 000,00 zł.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 2 145 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
- przychody2 961 900,00 zł,

- koszty2 961 900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 263 754,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 4 298 111,57 zł, w tym na:
- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 798 111,57 zł,

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1 500 000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 w wysokości 555 261,88 zł;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń