Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2020
Na podstawie podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz.284, 374, 568, 695,1175 ) Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje;
§ 1. Przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2028
1 Radzie Miejskiej w Ujeździe
2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 2020
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 2020 roku
Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020z 2020r. poz.284, 374,568, 695, 1175) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę na lata 2021 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021– 2028. 2 Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr V.126.2019 z dnia 16 grudnia 2019r, ze zmianami, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
I. W 2021 przyjęto planowane dochody na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku oraz informacji przekazanej przez resort finansów o kwotach subwencji i dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji od wojewody o planowanych dotacjach na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Na dzień sporządzania projektu WPF podstawę naliczenia podatków i opłat lokalnych stanowią stawki podatków określone w uchwale Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.220.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 2020 - 58,55 zł/dt . Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP 2020 poz.982). Wpływy ze środków transportowych określono na podstawie Uchwały Nr XXV.140.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowana kwota dochodów bieżących w 2021 roku 33 294 587,00 zł, w planach dochodów na 2021 rok uwzględniono większe dochody w podatku od nieruchomości z nowo powstałych i rozbudowujących się zakładów w Strefie Aktywności Gospodarczej, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowana kwota dochodów majątkowych w 2021 roku 5 967 960,00 zł, w tym:
Dochody 2. 4 875 085,00 zł - środki europejskie,
3. 332 875,00 zł - środki z budżetu państwa
4. 50 000,00 zł- dotacja ( Starostwo Powiatowe Strzelce Opolskie )
5. 710 000,00 zł - sprzedaż mienia
II. Wydatki budżetowe w 2021 roku zaplanowano w wysokości 46 290 106,30 zł, w tym: wydatki bieżące – 31 763 458,68 zł, wydatki majątkowe – 14 526 647,62 zł. Planowane wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy są mniejsze od dochodów bieżących o kwotę planowanych rat spłaty kredytów i pożyczek. W wydatkach majątkowych uwzględniono w latach 2021 - 2028 wykaz przedsięwzięć znajdujących się w załączniku do WPF. W 2021 roku planuje się zrealizować następujące inwestycje:
Wydatki 6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – 280 000,00 zł
7. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd – 120 000,00 zł
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniowicach – 60 000,00 zł
9. Budowa drogi gminnej na osiedlu „Piaski” w Ujeździe – 30 000,00 zł
10. Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach - 300 000,00 zł
11. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe – 255 000,00 zł
12. Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 6 750 000,00 zł
13. Zakup nieruchomości – 380 000,00 zł
14. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ujazd – 15 000,00 zł
15. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Niezdrowice – 15 000,00 zł
16. Wykonanie monitoringu – 43 000,00 zł
17. Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III - 3 600 000,00 zł
18. Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach – 20 000,00 zł
19. Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach – 10 000,00 zł
20. Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata 79 323,12 zł .
21. Dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie 100 000,00 zł
22. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – 2 258 873,00 zł
23. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – 10 000,00 zł
24. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd- 80 000,00 zł
25. Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach 18 500,00 zł - fundusz sołecki Nogowczyce
26. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 35 951,50 zł - fundusz sołecki Jaryszów
27. Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe na działce 828/1 – 66 000,00 zł
III. W 2021 roku planowany jest deficyt w kwocie 7 027 559,30 zł. Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:
WYNIK 28. spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł
29. pożyczkami i kredytami w kwocie 4 833 098,30 zł
30. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1 750 618,00 zł W pozostałych latach 2022 -2028 budżety zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.
IV. Po stronie przychodowej w 2021 roku planuje się przychody w kwocie 8 545 992,09 zł.
Przychody 31. wolne środki w kwocie 1 518 432,79 zł
32. przychody ze spłat udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł
33. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 833 098,30 zł
34. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 750 618,00 zł
V. Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów. Planowane rozchody: 2021 roku1 515 432,79 zł, 2022 roku1 484 000,00 zł, 2023 roku1 481 446,55 zł, 2024 roku1 840 000,00 zł, 2025 roku1 200 000,00 zł. 2026 roku1 200 000,00 zł 2027 roku1 200 000,00 zł. 2028 roku1 233 098,30 zł
Rozchody VI. Planowana kwota długu na koniec 2021 roku – 10 068 211,79 zł jest wynikiem zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów i spłaty zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Kwoty długu w latach następnych :
Dług 35. 2022 rok8 504 888,67 zł,
36. 2023 rok6 944 119,00 zł,
37. 2024 rok5 024 795,88 zł,
38. 2025 rok3 745 472,76 zł,
39. 2026 rok2 466 149,64 zł,
40. 2027 rok1 233 098,30 zł,
41. 2028 rok0,00 zł z art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania ujęte w wykazie planuje się zrealizować w latach 2021-2025 W wykazie przedsięwzięć nie wykazano umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i tych, które płatności wykraczają poza rok budżetowy. W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZiUO "Czysty Region" do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Okres poręczenia : od 2017 do 2031 roku. Ogólna kwota poręczenia - 426 091,00 zł.
Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie